Planificación, gestión y control de los recursos económicos de corto plazo. Debe coordinar los procedimientos de pago, administrando los flujos de entrada y salida de fondos, garantizando la liquidez necesaria para cumplir oportunamente con las obligaciones de la empresa. Lo anterior, comprende:
• Control y custodia del efectivo, cheques y documentos financieros.
• Gestión del efectivo y los fondos disponibles.
• Elaborar y evaluar los flujos de caja, arqueos e informes de saldos.
• Administración de las cuentas bancarias.
• Reporte periódico de las operaciones bancarias y generar la documentación de respaldo con sus debidas autorizaciones: depósitos, egresos, transferencias de fondos, saldos, conciliaciones.
• Visar y controlar el pago de las obligaciones de la empresa: remuneraciones, imposiciones, instituciones previsionales y de salud, proveedores, contratistas, prestadores de servicio, obligaciones tributarias, seguros y multas. Lo anterior, con cargo a los respectivos presupuestos, previa revisión y autorización de los documentos que fundamentan la operación.
Es el vínculo directo entre la empresa y los bancos, velando por el cumplimiento oportuno de los compromisos financieros, así como también por los ingresos.
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